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中南建設:多只債券提前兌付,涉及金額512萬元

2022-04-29 17:43:30 來源:觀察者網

4月28日晚間,中南建設(000961.SZ)公告稱,公司將于5月11日提前兌付17中南01、19中南02、20中南01的本息,涉及金額合計512萬元,上述三筆公司債將于5 月11日摘牌。

相關資料顯示,本次提前兌付的三只公司債,原到期日最遲至2024年3月6日。此前,另一只與中南建設子公司應付款為底層資產的深交所供應鏈ABS“建銀6優A”亦于4月22日如期兌付2.48億元本息。

在行業面臨普遍信用危機的形勢下,中南建設本次提前兌付相關公司債券,嚴格遵守對債券市場和投資人的承諾,無疑有助于修復其長期信任基礎。

從2021年報來看,公司年末有息負債(含期末應付利息)622.8億元,比2020年末減少176.3億元,同比下降22.1%,與年度經營規模比值保持行業最低水平。整體有息負債大幅減少的同時,公司保持了良好的現金流管控能力,公司全年經營性現金流入1446.7億元,是一年內到期的各類有息負債的6.0倍;經營活動產生的現金流量凈額167.7億元,連續第四年保持正值。

據悉,2022年全年中南建設需要到期償還的公開市場融資本息只有17億元,目前在手貨幣資金為224億元,足以覆蓋2022年需償還公開債。伴隨資產和業務瘦身出清,以及針對前融、開發貸等銀行融資,通過債務展期、轉貸續貸,其短債償付安全能夠保障。

關鍵詞: 中南建設

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