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凈值下跌、債基“很受傷”:匯安基金、鵬揚基金等多只產品遭大額贖回-天天快播報

2022-11-21 09:41:25 來源:面包財經公眾號


【資料圖】

近日,不少債券類基金產品受債市調整影響,遭遇贖回壓力。截至11月17日數據顯示,近九成純債基金11月以來收益率為負。11月18日,因發生大額贖回,匯安基金發布提高基金份額凈值精度的公告。包括中融恒陽純債、鵬揚淳享等在內,11月以來已有十余只基金相繼發布類似公告,且多以債券型基金為主。匯安基金:旗下多只基金遭大額贖回11月18日,匯安基金發布關于旗下匯安嘉盛純債C提高凈值精度的公告。公告顯示,基金于11月16日發生大額贖回。經匯安基金與基金托管人協商一致,決定自11月16日起提高上述基金C類份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第9位四舍五入。數據顯示,匯安嘉盛純債成立于2020年1月,為中長期純債型基金,目前合計最新規模約為5億元。截至11月17日數據顯示,該基金A、C份額近1周回撤分別達到0.6108%、0.6221%,其中匯安嘉盛純債C于11月15日單日凈值回撤0.1170%,11月16日基金再度凈值下跌0.1434%。這已是近期匯安基金旗下第四只公告發生大額贖回的基金。11月2日,匯安基金同時發布旗下匯安裕盈純債C、匯安裕同純債C提高凈值精度的公告,2只產品均于10月31日發生大額贖回。11月4日,公司再度公告稱,旗下匯安豐裕靈活配置混合型證券投資基金A類份額于11月2日發生大額贖回。值得關注的是,匯安裕盈純債C于10月21日才發布過提高凈值精度的相關公告,彼時公告表示,該基金曾于10月19日發生大額贖回。債市回調 11月以來近九成純債基凈值下跌事實上,近期遭遇大額贖回的基金并不少見。11月以來,包括中融恒陽純債、鵬揚淳享、蜂巢添盈純債、浦銀安盛普豐純債等在內,已有十余只基金相繼發布類似公告。其中,2022年10月31日剛成立的國融穩泰在運行第7天就發生了大額贖回。統計顯示,上述基金以債券型基金為主。另外,也有少部分混合型基金,如大成景祿、嘉實對沖套利等。研究發現,此輪債基贖回潮可能主要受債券市場大幅調整影響。近期,2年期、5年期、10年期國債期貨均持續走低。在此背景下,債券基金凈值普遍回調。截至11月17日數據顯示,市場上存續的1942只純債基金(初始基金口徑,下同)中,自11月份以來收益率為負數的基金達1707只,占比近九成。其中,跌幅最高的是寶盈盈泰A,11月以來基金回撤幅度達到5.73%。大摩優質信價純債A、金鷹添榮純債A月內跌幅分別為4.42%、2.62%,分別排名第二、第三。近7日表現方面,純債基金周內平均收益率為-0.47%,其中,共有110只純債基金周內跌幅超過1%。從單日情況來看,僅11月16日,便有1489只純債基金單日凈值下跌。免責聲明:本文僅供信息分享,不構成對任何人的任何投資建議。

關鍵詞: 債券型基金 持續走低

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